кассовый документооброт журнал сумок

Изысканый вкус технологий

Модуль Инкассация денежной выручки

Модуль предназначен для автоматизации процесса регистрации и пересчета инкассируемых ценностей в кассовом узле банка, а также для формирования операционных и финансовых документов.

Модуль Инкассация денежной выручки обслуживает разные видов банковской инкассации: вечернюю, дневную и инкассацию с доставкой наличности инкассаторами. В качестве инкассируемых клиентов могут выступать как клиенты банка, так и операционные кассы вне кассового узла банка.

Функционально операции модуля включают прием сумок, передачу на пересчет, собственно пересчет, фиксацию результатов пересчета и формирование операционных документов.

Рис. 1 Связь задач модуля Инкассация денежной выручки

Модуль служит для решения следующих задач:

ведение явочных карточек позволяет заполнять параметры явочных карточек инкассируемых организаций и собственных подразделений банка и печатать их на типовых бланках;

учет накладных дает возможность регистрировать, обрабатывать, корректировать и контролировать информацию об инкассируемой денежной наличности в сумках (мешках), а также печатать журнал учета принятой денежной наличности;

учет недостач и излишков позволяет учитывать недостачу и излишки принятой денежной наличности, печатать акты недостачи (с указанием покупюрного расхождения суммы, фактически оказавшейся в сумке, с суммой, указанной в накладной) и контрольные ведомости пересчета инкассируемой денежной наличности;

source